Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/652
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDemir, Sezgin-
dc.contributor.authorTilki Bostancı, Hatice-
dc.date.accessioned2015-12-18T12:18:55Z-
dc.date.available2015-12-18T12:18:55Z-
dc.date.issued2013-01-01-
dc.date.submitted2013-
dc.identifier.urihttp://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=49170849&idt=1-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/652-
dc.description.abstractRisk ve getiri arasındaki ilişki, geçmişten bugüne birçok araştırmacı tarafından incelenmekte olan konuların başında gelmektedir. Geleneksel finans teorileri açısından ele alınan ilişki beklenen fayda teorisine alternatif olarak Kahneman ve Tversky tarafından geliştirilen beklenti teorisi açısından incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı firma düzeyindeki risk-getiri duyarlılığının beklenti teorisiyle incelenip açıklanmasıdır. Firmanın risk-getiri duyarlılığını beklenti teorisiyle açıklamak için Panel Data analizinden yararlanılmıştır. Bu modele ilişkin veriler, Borsa İstanbul'da işlem gören sınai sektöründeki firmaların 2003-2012 yılları mali tablolarından elde edilmiştir. Bu yıllara ait 12 aylık veriler ele alınmıştır. İlk olarak, mali tablo verilerinden yararlanılarak öz sermaye karlılığı ve risk hesaplamaları yapılmıştır. Daha sonra çeşitli test ve analizler yardımıyla firmaların riske karşı duyarlılıkları ölçülmüştür. Sonuç olarak firmaların risk alarak büyümeyi tercih ettikleri gözlemlenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractRisk and return relationship is the most attractive subject for the researcher now as like in the past. Traditional finance theories discussed in terms of the relationship, as an alternative to expected utility theory developed by Kahneman and Tversky been discussed, in terms of expectancy theory.The aim of this study, to determine and explain the sensivity on firm level with prospect theory.We were used to Panel Data analyses to explain the firms' risk-return sensitivity with the Prospect Theory. The data on this model, Borsa İstanbul stock- exchange traded companies in the industrial sector in the years 2003-2012 were obtained from the financial statements. We discussed about 12 monthly data. Firstly, the profitability of the financial statements of equity and risk calculations were made using the data. After that, with the help of the various tests and analyses of companies measured their sensitivity to risk. As a result,observed that firms prefer to grow by taking risks.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectRisk ve Getiritr_TR
dc.subjectPanel Data Analizitr_TR
dc.subjectÖz Sermaye Karlılığıtr_TR
dc.subjectBeklenti Teorisitr_TR
dc.subjectMali Tablo Verileritr_TR
dc.subjectRisk-Returntr_TR
dc.subjectPanel Data Analysistr_TR
dc.subjectProfitability of Owner's Equitytr_TR
dc.subjectProspect Theorytr_TR
dc.subjectFinancial Statement Datatr_TR
dc.titleFirma düzeyinde riske karşı duyarlılığın beklenti teorisi ile açıklanmasıtr_TR
dc.title.alternativeExplained by the theory of prospect against risk sensivity on firm leveltr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentAdnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü , Muhasebe Finans Anabilim Dalıtr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hatice TİLKİ BOSTANCI_abstract.pdf57.87 kBAdobe PDFView/Open
Hatice TİLKİ BOSTANCI_ozet.pdf86.51 kBAdobe PDFView/Open
10016687.pdf1.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.